Da die Märkte in den letzten Sitzungen volatile Bewegungen zeigten – an einem Tag fielen, am nächsten stiegen – zeigen einige Wall Street-Analysten ein erneutes Interesse an hochrentierlichen Dividenden. Nicht, dass sie jemals vor diesen stetigen Einkommensbringern zurückgeschreckt wären; Vielmehr führte der Marktboom im vergangenen Sommer dazu, dass sich die Street auf die Wertsteigerung der Aktie als Gewinnquelle konzentrierte. Die Marktschwankungen seit Anfang September veranlassen sowohl Analysten als auch Investoren, sich die defensiven Maßnahmen genauer anzusehen. Die Research-Analysten von JMP Securities haben die Märkte nach den „richtigen“ Käufen durchsucht, und ihre Auswahl muss genauer unter die Lupe genommen werden. Sie haben sich zuverlässige, ertragsstarke Dividendenzahler als Investment ihrer Wahl erschlossen. Die TipRanks-Datenbank wirft zusätzliches Licht auf drei der JMP-Empfehlungen – Aktien mit einer Dividendenrendite von 7 % oder mehr – und bei denen die Investmentfirma ein Aufwärtspotenzial von 20 % oder mehr sieht. Annaly Capital Management (NLY) Der erste Name auf der Liste von JMP ist Annaly Capital Management. Das Unternehmen ist in der Nische der hypothekenbesicherten Wertpapiere tätig und verfügt über ein Gesamtvermögen von 104 Milliarden US-Dollar, hauptsächlich hypothekenbesicherte Wertpapiere, die von Freddie Mac und Fannie Mae besichert sind. Annaly ist einer der größten REITs auf dem Markt. Die Corona-Krise traf Annaly hart, da die wirtschaftliche Krise im ersten Quartal es Kreditnehmern erschwerte, Zahlungen zu leisten. Als sich die Wirtschaft im zweiten Quartal jedoch wieder erholte, änderte sich das Schicksal von Annaly und die hohen Verluste aus dem ersten Quartal verwandelten sich in bescheidene Gewinne. Der Umsatz im zweiten Quartal belief sich auf 2 Millionen US-Dollar, der Gewinn pro Aktie lag bei 979 Cent und übertraf damit die Prognose von 27 Cent. Für die Zukunft wird für das dritte Quartal ein EPS von 26 Cent prognostiziert. Es ist wichtig anzumerken, dass Annaly in den letzten drei Quartalen jeweils die Gewinnprognose übertroffen hat. Was die Dividende angeht, ist Annaly in den letzten Jahren eine zuverlässige Dividendenzahlerin geblieben und hat die Zahlung in der Vergangenheit immer wieder angepasst, um sie nachhaltig zu halten. Die aktuelle Dividende beträgt 22 Cent je Stammaktie und wurde Ende September ausgezahlt; bei diesem Zinssatz beträgt die Rendite 12.27 %. In einer Zeit, in der die Fed-Zinsen nahe bei Null liegen, ist die Dividendenrendite von NLY himmelhoch. JMP-Analyst Steven DeLaney ist von NLY beeindruckt. Der 5-Sterne-Analyst wies darauf hin: „Die Kombination aus im [zweiten] Quartal gezahlten Dividenden und dem Buchwertzuwachs in Pfund Sterling – dem besten Quartalsgewinn des Unternehmens seit der Großen Rezession 2008/09 […] Wir glauben, dass NLY-Aktien bei gehandelt werden sollten.“ eine bedeutende Prämie gegenüber Mitbewerbern, basierend auf der Größe, dem Umfang und nun auch der internen Managementstruktur des Unternehmens.“DeLaney bewertet die Aktie mit „Outperform“ (d. h Kaufen) zusammen mit einem Kursziel von 8.50 $. Diese Zahl deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 20% gegenüber dem aktuellen Niveau hin. (Um DeLaneys Erfolgsbilanz zu sehen, klicken Sie hier.) Insgesamt gab es kürzlich 8 Analystenbewertungen für NLY-Aktien, die sich auf 5 „Käufe“ und 3 „Halten“ aufteilten, was der Aktie ein Analysten-Konsensrating von „Moderater Kauf“ verleiht. Das durchschnittliche Kursziel von 8.04 US-Dollar impliziert ein Wachstumspotenzial von 13 % gegenüber dem aktuellen Handelspreis von 7.10 US-Dollar. (Siehe NLY-Aktienanalyse auf TipRanks) StoneCastle Financial (BANX) Als nächstes ist StoneCastle eine Management-Investmentgesellschaft mit einem Portfolio, das Investitionen in alternative Kapitalwertpapiere und Gemeinschaftsbanken umfasst. Das Unternehmen konzentriert seine Investitionstätigkeit auf den Kapitalerhalt und die Generierung laufender Erträge und verpflichtet sich, Gewinne an die Aktionäre zurückzuzahlen. Das Anlageportfolio von StoneCastle beläuft sich auf über 133 Millionen US-Dollar, wovon 32 % auf Kreditverbriefungen, 26 % auf Schuldtitel und 15 % auf befristete Darlehen entfallen. Im zweiten Quartal verzeichnete BANX einen Nettoanlageertrag von über 2.6 Millionen US-Dollar, was 41 Cent pro Jahr entspricht Aktie. Der Nettoinventarwert des Unternehmens stieg zum Quartalsende auf 20.27 US-Dollar pro Aktie; Bis zum 20.93. September lag dieser Wert bei 30 US-Dollar. BANX zahlte im zweiten Quartal eine vierteljährliche Dividende von 38 Cent aus, eine Zahlung, die das Unternehmen in den letzten drei Jahren zuverlässig gehalten hat – mit einem Anstieg nach oben im Dezember 2. Mit 1.52 US-Dollar pro Jahr beträgt die Dividendenrendite beeindruckende 8 %. Der 5-Sterne-Analyst Devin Ryan deckt diese Aktie für JMP ab und ihm gefällt, was er sieht. „Das Unternehmen investierte im [zweiten] Quartal satte 36 Mio. US-Dollar, darunter einige ertragsstärkere und attraktivere Wertpapiere, was zu einem sequenziellen Anstieg der Nettoanlageerträge führte … Angesichts eines starken Investitionsquartals, insbesondere in Wertpapiere mit attraktiven Erträgen, Nettoinvestition Die Erträge stiegen im zweiten Quartal 2 deutlich an. Angesichts der guten Aussichten für den Einsatz im zweiten Halbjahr 2 halten wir es für wahrscheinlich, dass die Nettoinvestitionserträge in Zukunft weiter steigen werden. BANX deckt weiterhin mehr als seine aktuelle vierteljährliche Dividende von 20 US-Dollar, und wir glauben, dass dies auch in Zukunft der Fall sein wird in den kommenden Quartalen“, meinte Ryan. Ryan's ist die einzige aktuelle Bewertung für diese Aktie, die derzeit für 18.15 US-Dollar verkauft wird. Er bewertet BANX als Outperform (d. h Kaufen), mit einem Kursziel von 22 $, was auf ein mögliches Plus von 21 % für die nächsten 12 Monate hindeutet. (Um Ryans Erfolgsbilanz anzusehen, klicken Sie hier)BRT Realty Trust (BRT)Last but not least ist BRT Realty Trust ein Immobilieninvestmentfonds, der sich auf Mehrfamilienhäuser konzentriert. Das Unternehmen erwirbt, besitzt und verwaltet Mehrfamilienhäuser und verfügt derzeit über ein Portfolio von 39 Immobilien in 11 Bundesstaaten mit insgesamt über 11,000 Einzelwohnungen. Das Unternehmen hat unter der anhaltenden Corona-Krise schwere Schäden zu spüren bekommen und meldete für das zweite Kalenderquartal dieses Jahres einen Nettoverlust von 25 Cent pro Aktie. Gleichzeitig gelang es BRT, im zweiten Quartal 98 % der Mieten einzutreiben, und die durchschnittliche Auslastung lag weiterhin über 2 %. Dies ist ein gutes Zeichen für das Unternehmen, da es keine leeren oder nicht zahlenden Einheiten vorhalten und warten muss. Positiv ist auch, dass BRT seine Dividendenzahlung fortsetzte. Das Unternehmen hat die vierteljährliche Ausschüttung in den letzten drei Jahren schrittweise erhöht, und die aktuelle Dividende von 22 Cent pro Stammaktie lässt sich auf 88 Cent pro Stammaktie hochrechnen und ergibt eine Rendite von 7.1 %. Dies ist mehr als das Dreifache der durchschnittlichen Rendite von S&P-notierten Unternehmen und mehr als das Doppelte der Dividenden zahlenden Mitbewerber von BRT im Finanzsektor. Aaron Hecht von JMP sieht in BRT eine solide Position in seiner Nische und schreibt: „Mit einem niedrigeren Preisniveau Aufgrund der Produktverteilung auf den Sunbelt-Märkten erzielt das BRT-Portfolio im Vergleich zu Mitbewerbern mit hoher Marktdichte in städtischen Gebieten starke Ergebnisse. Das Mietwachstum betrug durchschnittlich 2.2 % bei Vertragsverlängerungen und 0.2 % bei neuen Mietverträgen, wobei nur minimale Zugeständnisse gemacht wurden. Ratenwachstum und Auslastung waren im Juli und August 2020 im Vergleich zum zweiten Quartal 2 ähnlich.“ Hecht bewertet die Aktie mit „Outperform“ (d. h Kaufen), mit einem Kursziel von 15 $, das ein einjähriges Aufwärtspotenzial von 20 % impliziert. (Um sich die Erfolgsbilanz von Hecht anzusehen, klicken Sie hier.) Insgesamt hat BRT im Konsens der Analysten ein moderates Kaufrating erhalten, basierend auf einer gleichmäßigen Aufteilung zwischen „Kaufen“- und „Halten“-Bewertungen. Die Aktie wird für 12.56 US-Dollar verkauft, und das durchschnittliche Kursziel von 13.25 US-Dollar deutet auf einen bescheidenen Gewinn von 5 % hin. (Siehe BRT-Aktienanalyse auf TipRanks.)Um gute Ideen für den Handel mit Dividendenaktien zu attraktiven Bewertungen zu finden, besuchen Sie TipRanks' Best Stocks to Buy, ein neu eingeführtes Tool, das alle Einblicke in Aktien von TipRanks vereint.Haftungsausschluss: Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der vorgestellten Analysten. Der Inhalt soll nur zu Informationszwecken verwendet werden.
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