Amerika geht am Dienstag zur Wahl (naja, eigentlich geht Amerika schon seit ein paar Wochen vorgezogen zur Wahl), und obwohl der Demokrat Joe Biden in den Umfragen einen klaren Vorsprung hat, gibt es einige Hinweise darauf, dass Präsident Trump noch gewinnen könnte zweites Semester. Schließlich wissen wir aufgrund der vorzeitigen Stimmabgabe, der Massenbriefwahl und der möglicherweise verlängerten Auszählungsfristen möglicherweise am Dienstagabend nicht, wer der Gewinner ist. Es ist eine Situation, die von Unsicherheit geprägt ist, und das gefällt den Finanzmärkten nicht. Das bringt uns zu Dividendenaktien. Anleger wollen ein Pad, das ihr Portfolio im Falle eines Markteinbruchs schützt, und Dividenden bieten genau das. Diese Gewinnbeteiligungszahlungen an die Aktionäre sorgen für einen stetigen Einkommensstrom, der in der Regel auch bei einem leichten Abschwung zuverlässig bleibt. Die Analysten der Wall Street haben einen Teil der Fußarbeit für uns erledigt und Dividendenaktien ausfindig gemacht, die hohe Renditen gehalten haben, um genau zu sein mindestens 8 %. Wir öffnen die TipRanks-Datenbank und untersuchen die Details hinter diesen Zahlungen, um herauszufinden, was diese Aktien sonst noch zu attraktiven Käufen macht. Altria Group, Inc. (MO) Wir beginnen mit der Altria Group, dem Tabakunternehmen, das vor allem für seine legendären Marlboro-Zigaretten bekannt ist. Altria ist, wie viele der sogenannten „Sündenaktien“, einer der Dividendenchampions auf dem Markt und kann auf eine lange Geschichte zuverlässiger, ertragsstarker Zahlungen zurückblicken. Das Unternehmen hat in einem so wilden Jahr wie 2020 von einer psychologischen Eigenart der menschlichen Natur profitiert: Die Menschen werden sich bei Bedarf verstecken, aber sie werden nicht auf ihre kleinen Freuden verzichten. Zigaretten sind genau das, und das, obwohl die Raucherquote insgesamt hoch war Obwohl Altria in den letzten Jahren rückläufig war, verzeichnete es in den letzten Quartalen stabile Finanzergebnisse. Im ersten und zweiten Quartal wurde jeweils ein Gewinn von 1.09 US-Dollar erzielt, was deutlich über den im ersten Quartal erwarteten 97 Cent liegt und leicht über der Prognose von 1 US-Dollar für das zweite Quartal liegt. Der Umsatz erreichte im zweiten Quartal 5.06 Milliarden US-Dollar und lag damit auf dem Niveau der beiden Vorquartale. Mit Blick auf die Zukunft gehen Analysten davon aus, dass Altria bei der Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Quartal einen Gewinn von 2 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 1.15 Milliarden US-Dollar ausweisen wird. Dieser Bericht soll morgen früh veröffentlicht werden. Das Erreichen dieser Ergebnisse wird Altria helfen, seine Dividende aufrechtzuerhalten – obwohl das Unternehmen seit langem eine sehr öffentliche Verpflichtung hat, genau das zu tun. Altria hat seine Dividende in den letzten 12 Jahren zuverlässig gehalten und für die letzte Zahlung im September erhöhte das Unternehmen die Ausschüttung sogar leicht um 2.4 %. Die aktuelle Dividende beträgt 86 Cent pro Stammaktie oder 3.44 $ auf Jahresbasis und ergibt eine beeindruckende Rendite von 8.8 %. Mit Blick auf Altria im Vorfeld des Q3-Berichts schreibt der Deutsche Bank-Analyst Stephen Powers: „[Wir] stehen dem Unternehmen positiv gegenüber Fundamentaldaten, während wir uns nächste Woche den Ergebnissen von MO nähern – verstärkt durch eine starke Nachfrage nach gescannten Kanälen innerhalb des Quartals in den wichtigsten Tabakgeschäften von MO, mit besonderer Stärke bei Zigaretten, die von der Marke Marlboro getragen werden … Wir glauben, dass die kontinuierliche operative Umsetzung in seinem Kerngeschäft MO in die Lage versetzen wird, sich glaubwürdiger zu positionieren als stabile Kerninvestition in den Tabaksektor …“ Powers stuft die Aktie als „Kauf“ ein und sein Kursziel von 51 US-Dollar impliziert ein Aufwärtspotenzial von 37 % für das kommende Jahr. (Um die Erfolgsbilanz von Powers anzusehen, klicken Sie hier.) Insgesamt hat Altria laut Analystenkonsens ein moderates Kaufrating, basierend auf 3 Käufen und 2 Halten, die in den letzten Wochen festgelegt wurden. Der aktuelle Aktienkurs der Aktie liegt bei 37.04 US-Dollar, und das durchschnittliche Kursziel von 46 US-Dollar deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 24 % in einem Jahr hin. (Siehe MO-Aktienanalyse auf TipRanks)American Finance Trust (AFIN) Als nächstes steht auf unserer Liste ein Real Estate Investment Trust, ein REIT. Diese Unternehmen sind für ihre hohen Dividenden bekannt, was auf eine Eigenart der Steuerregulierung zurückzuführen ist. REITs sind verpflichtet, einen bestimmten Prozentsatz des Gewinns direkt an die Aktionäre auszuschütten, und Dividenden sind eines der sichersten Mittel zur Einhaltung dieser Vorschriften. AFIN, das sein Portfolio auf Service-Einzelhandelsimmobilien mit Einzel- und Mehrfachmietern konzentriert, ist typisch für seine Nische. Und seine Nische ist solide geblieben. AFIN zählt große Unternehmen wie Home Depot, Lowe's und Dollar General zu seinen Top-Ten-Mietern und gab Anfang des Monats bekannt, dass das Unternehmen über 91 % seiner Mieten für das dritte Quartal eingenommen hat. Mit Blick auf die Ergebnisse des dritten Quartals nächste Woche wird ein EPS von 3 Cent erwartet, was einem Anstieg von 23 % gegenüber dem zweiten Quartal entspricht. Das Unternehmen bietet eine monatliche Dividende in Höhe von 7.1 Cent pro Stammaktie anstelle der üblicheren vierteljährlichen Zahlungen. Das monatliche Format ermöglicht eine gewisse Flexibilität bei der Verwaltung von Anpassungen der Auszahlungsrate. Im April reduzierte AFIN die Dividende von 9 Cent auf 7.1 Cent, um die Auswirkungen der Corona-Krise auf das Geschäft zu bewältigen. Die aktuelle Zahlung beträgt jährlich 85.2 Cent pro Aktie und ergibt eine solide Rendite von 14.7 %. Dies ist mehr als das Siebenfache der durchschnittlichen Dividendenrendite von S&P-7-Unternehmen.B. Riley-Analyst Bryan Maher weist auf die Schwierigkeiten hin, mit denen AFIN als Immobilieneigentümer und -verwalter während eines wirtschaftlichen Abschwungs konfrontiert war, ist jedoch zuversichtlich, dass das Unternehmen in der Lage ist, die Herausforderungen zu meistern. „Wie die meisten REITs ist AFIN von der COVID-19-Pandemie betroffen.“ , was nicht verwunderlich ist, wenn man bedenkt, dass das Portfolio eine große Anzahl an Dienstleistungseinzelhandelsobjekten umfasst. 71 % des Portfolios sind jedoch bedarfsorientierte Einzelhandelsobjekte, der Rest sind Vertriebs- und Büroimmobilien. Somit hat AFIN 84 % der im zweiten Quartal 2 fälligen Barmieten eingezogen, darunter 20 % der fälligen Barmieten seiner Top-96-Mieter. Der Barmieteinzug für Juli verbesserte sich auf 88 %. AFIN hat proaktiv mit bestimmten Mietern zusammengearbeitet, um Mietstundungen/-gutschriften auszuhandeln…“, bemerkte Maher. Zu diesem Zweck stuft Maher die AFIN-Aktie als „Kauf“ ein und gibt ihr ein Kursziel von 10 US-Dollar. Auf dem aktuellen Handelsniveau bedeutet dies ein starkes einjähriges Aufwärtspotenzial von 76 %. (Um Mahers Erfolgsbilanz anzusehen, klicken Sie hier.) Der Preis von AFIN liegt bei 5.69 US-Dollar, und sein durchschnittliches Ziel entspricht dem von Maher und liegt bei 10 US-Dollar. Die Aktie wird laut Analystenkonsens mit „Moderater Kauf“ bewertet, basierend auf einer gleichmäßigen Aufteilung zwischen „Kaufen“- und „Halten“-Bewertungen. (Siehe AFIN-Aktienanalyse auf TipRanks) Golub Capital BDC (GBDC) Last but not least ist Golub Capital ein Geschäftsentwicklungsunternehmen und Vermögensverwalter. Golub arbeitet mit mittelständischen Unternehmen zusammen und bietet Lösungen für Finanzierung und Kredite. Das Unternehmen verfügt über eine Marktkapitalisierung von 2.2 Milliarden US-Dollar sowie ein verwaltetes Kapital von über 30 Milliarden US-Dollar. In den Monaten, seit die Coronavirus-Krise die Wirtschaft getroffen hat, war Golub mit einem gesunkenen Aktienkurs und einer hohen Volatilität seiner Gewinne konfrontiert. Die Aktie ist seit Jahresbeginn um 28 % gefallen. Die Gewinne, die im vierten Quartal 4 einbrachen, erholten sich im Jahr 19. Im ersten Quartal lag der Wert bei 33 Cent pro Aktie, im zweiten Quartal bei 2 Cent. Für die Zukunft geht die Prognose von einer Wiederholung des EPS-Werts des zweiten Quartals von 28 Cent aus. Die Einnahmen waren ebenso volatil; Im ersten Quartal war ein erheblicher Nettoverlust zu verzeichnen, doch im zweiten Quartal erholte sich der Umsatz wieder auf 2 Millionen US-Dollar. Dies war der höchste vierteljährliche Umsatzwert im vergangenen Jahr. Golub legt großen Wert darauf, die Dividende für die Anleger aufrechtzuerhalten, und bietet nicht nur eine zuverlässige regelmäßige Zahlung, sondern auch regelmäßige Sonderdividenden. Das Unternehmen hat die Zahlung Anfang des Jahres angepasst, um sie während der Coronavirus-Krise erschwinglich zu halten und um zu verhindern, dass die Rendite zu hoch wird. Das Ergebnis war eine Kürzung um 12 %, so dass die derzeitige Zahlung vierteljährlich 29 Cent pro Stammaktie beträgt. Dies ergibt immer noch eine hohe Rendite von 9.16 %, was gut mit dem Durchschnitt von 2.5 % im Finanzsektor vergleichbar ist. Finian O'Shea von Well Fargo weist darauf hin, dass Golub kürzlich eine unbesicherte Schuldenemission in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar angekündigt hat, ein Schritt, der Vorteile bringt Das Unternehmen verfügt in einer schwierigen Zeit über ausreichend Liquidität. Er schreibt: „GBDC zahlt von vornherein keine hohe Prämie für unbesicherte Anleihen … Wir glauben, dass die verbesserte Flexibilität und die längere Laufzeit unbesicherter Anleihen sie zu einer attraktiven Ergänzung auf der rechten Seite der Bilanz machen, und betrachten dies als Vertrauensbeweis.“ im zugrunde liegenden Portfolio von GBDC.“O'Shea bekräftigt seine Übergewichtung (d. h Kaufempfehlung für diese Aktie. Sein Kursziel von 13.50 US-Dollar lässt Spielraum für ein bescheidenes Plus von 6 % erkennen. (Um O'Sheas Erfolgsbilanz anzusehen, klicken Sie hier.) Wie AFIN oben hat Golub Capital eine Konsensbewertung „Moderater Kauf“ mit jeweils 1 „Kaufen“- und „Halten“-Bewertung. Das durchschnittliche Kursziel der Aktie entspricht dem von O'Shea und liegt bei 13.50 US-Dollar. (Siehe Golubs Aktienanalyse bei TipRanks.)Um gute Ideen für den Handel mit Dividendenaktien zu attraktiven Bewertungen zu finden, besuchen Sie TipRanks' Best Stocks to Buy, ein neu eingeführtes Tool, das alle Einblicke in Aktien von TipRanks vereint.Haftungsausschluss: Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der vorgestellten Analysten. Der Inhalt soll nur zu Informationszwecken verwendet werden.
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