Was ist in letzter Zeit von den Märkten zu halten? Anfang September war ein starker Rückgang gegenüber den Höchstwerten zu verzeichnen, aber seit dem achten Tag des Monats – in den letzten drei Wochen – herrschte Volatilität. Alle wichtigen Indizes schwanken auf und ab, ohne einen klaren Trend zu zeigen. Während die erhöhte Volatilität mit ziemlicher Sicherheit noch eine Weile anhalten wird, ist es an der Zeit, über defensive Aktien nachzudenken. Und das wird uns zu Dividenden bringen. Durch die Bereitstellung eines stetigen Einkommensstroms, unabhängig von den Marktbedingungen, bietet eine zuverlässige Dividendenaktie eine Stütze für Ihr Anlageportfolio, wenn die Aktie nicht mehr an Wert gewinnt. Vor diesem Hintergrund haben wir die TipRanks-Datenbank genutzt, um drei Dividendenaktien mit Rendite zu ermitteln 8 % oder mehr. Das ist jedoch nicht alles, was sie bieten. Jede dieser Aktien hat ein starkes Kaufrating und ein erhebliches Aufwärtspotenzial. Solar Senior Capital (SUNS) Die erste Aktie ist Solar Senior Capital, eine Investmentverwaltungsgesellschaft, die sich auf ein extern verwaltetes, nicht diversifiziertes Portfolio konzentriert. SUNS investiert in mittelständische Unternehmen und geht Positionen in Unitranche-Instrumenten, besicherten Krediten sowie Erst- und Zweitpfandrechten ein. Die Investitionsziele des Unternehmens sind mittelständische Unternehmen mit einer Bonitätsbewertung unterhalb von Investment Grade, und sein Portfolio hat einen Wert von 532.4 Millionen US-Dollar. Der Gewinn von Solar lag bis zum ersten Quartal 1 stabil bei 20 Cent pro Aktie – doch das führte zu einem plötzlichen Einbruch im zweiten Quartal dieses Jahres und lag bei 35 Cent. Dieser Rückgang erfolgte, obwohl das Unternehmen mit einem Nettovermögen von 249 Millionen US-Dollar und einem verfügbaren Kapital von über 210 Millionen US-Dollar auch über eine solide Finanzbasis verfügte. Trotz der geringeren Gewinne reichten die Quartalsergebnisse aus, um die Dividende aufrechtzuerhalten. Diese wird monatlich in Höhe von 10 Cent pro Stammaktie ausgezahlt, sodass die vierteljährliche Ausschüttung 30 Cent beträgt. Dies führt zu einer hohen Ausschüttungsquote, aber beim aktuellen Ertragsniveau ist die Dividende nachhaltig. Die jährliche Zahlung von 1.20 US-Dollar ergibt eine Rendite von 9.4 %, was mehr als 4.5-mal höher ist als die durchschnittliche Dividendenrendite der S&P-Indexmitglieder. Das Unternehmen zahlt die Dividende seit 2011 unabhängig von den Marktbedingungen zuverlässig aus. Analyst Mickey Schleien, der diese Aktie für Ladenburg analysiert, stuft SUNS als „Kauf“ ein, zusammen mit einem Kursziel von 15 US-Dollar. Dieses Ziel impliziert ein Aufwärtspotenzial von 18 % für das kommende Jahr. (Um sich Schleiens Erfolgsbilanz anzusehen, klicken Sie hier.) Zur Unterstützung seiner Haltung schreibt Schleien: „… die Pipeline des Unternehmens wächst mit attraktiveren Möglichkeiten zu höheren Renditen. SUNS bewegt sich innerhalb der Aufholspanne der Incentive-Management-Gebühren, und der externe Manager verzichtet weiterhin auf Gebühren in dem Umfang, der erforderlich ist, damit NII die Dividende bis 2020 decken kann.“ Die Konsensbewertung der Strong Buy-Analysten für SUNS ist einstimmig und basiert auf 3 Buy-Bewertungen. Der Handelspreis der Aktie von 12.68 US-Dollar und das durchschnittliche Kursziel von 15.67 US-Dollar ergeben ein einjähriges Aufwärtspotenzial von 24 %. (Siehe SUNS-Aktienanalyse auf TipRanks)Barings BDC, Inc. (BBDC)Barings, die nächste Aktie auf unserer Liste, ist ein Unternehmensentwicklungsunternehmen. Das Unternehmen bietet Kapitalzugang und Vermögensverwaltung für seine Kunden, mittelständische Unternehmen, die nach Finanzierungslösungen suchen. Barings investiert in Schuldtitel, Aktien und festverzinsliche Vermögenswerte und verfügt über ein verwaltetes Gesamtvermögen von über 346 Milliarden US-Dollar. Während Barings im ersten Quartal einen starken Umsatzeinbruch hinnehmen musste, als die Corona-Krise Einzug hielt, verzeichnete das Unternehmen einen Umsatzrückgang Rückkehr zu positiven Zahlen im zweiten Quartal. Mit 56 Millionen US-Dollar war der Umsatz im zweiten Quartal auch mehr als viermal höher als die Ergebnisse im zweiten Halbjahr 2. Die Erträge waren stabil und der Gewinn pro Aktie lag in den letzten sieben Quartalen zwischen 14 und 16 Cent. Als weiteres Zeichen der Stärke schloss Barings im August eine Vereinbarung zur Übernahme von MVC Capital ab. Der Deal, der sich auf insgesamt 177.5 Millionen US-Dollar in bar und in Aktien beläuft, wird voraussichtlich im vierten Quartal 4 abgeschlossen und wird ein gemeinsames Unternehmen mit einem Anlageportfolio im Wert von mehr als 20 Milliarden US-Dollar schaffen. Während dieser Schritt voranschreitet, belohnt BBDC die Aktionäre weiterhin. Das Unternehmen hat seine vierteljährliche Dividendenzahlung in den letzten zwei Jahren schrittweise erhöht. Die aktuelle Ausschüttung beträgt 16 Cent pro Stammaktie, was einer jährlichen Zahlung von 64 Cent und einer robusten Rendite von 8 % entspricht. Robert Dodd, Analyst bei Raymond James, weist auf die Bedeutung der MVC-Transaktion für BBDC hin: „… wir gehen davon aus, dass BBDC einen Höchststand erreichen wird -Line-Ertragsbeitrag „Zunahme des Kaufrabatts“ über die Lebensdauer des MVC-Portfolios.“ Dodd weist weiter darauf hin, dass sich dies positiv auf die Dividende auswirken wird, und schreibt: „Wir rechnen mit einer Dividendenerhöhung nach Abschluss der MVC-Übernahme.“ Wir glauben, dass die Dividende von derzeit 0.16 USD/Aktie pro Quartal auf 0.17 USD/Aktie im ersten Quartal 1 erhöht werden könnte. Obwohl wir davon ausgehen, dass die Ertragskraft dieses Niveau übersteigen wird, ist eine Überdeckung unserer Meinung nach eine gute Sache – und wir glauben, dass die Prognose einer Ausschüttungsquote von 90 % umsichtig ist.“ Dodds Kommentare untermauern seine Kaufempfehlung für die Aktie. Er nennt Barings ein Kursziel von 9.50 US-Dollar, was Spielraum für ein Wachstum von 19 % in den nächsten 12 Monaten bedeutet. (Um Dodds Erfolgsbilanz anzusehen, klicken Sie hier.) Insgesamt wird die Konsensbewertung „Stark kaufen“ von Barings durch drei aktuelle Käufe gegenüber einem einzigen „Halten“ aufrechterhalten. Das durchschnittliche Kursziel des Unternehmens liegt bei 9 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von 12.5 % gegenüber dem Handelspreis von 8.01 US-Dollar entspricht. (Siehe BBDC-Aktienanalyse auf TipRanks)TriplePoint Venture Growth (TPVG)Die letzte Aktie auf unserer Liste ist eine weitere Management-Investmentgesellschaft. TriplePoint Venture ist eine Risikokapital-Investmentgesellschaft mit einem Portfolio, das sich auf Technologie und Biowissenschaften konzentriert. Dabei handelt es sich um wachstumsstarke Branchen, die Bargeld verschlingen – aber auch das Versprechen hoher Renditen bieten. Die Gewinne von TriplePoint sind in diesem Jahr gegenüber ihrem Höchststand von 45 Cent pro Aktie im vierten Quartal des letzten Jahres zurückgegangen, obwohl sich der Umsatz von Corona erholt hat -bedingte Verluste im ersten Quartal. Im zweiten Quartal lag der Umsatz bei 23 Millionen US-Dollar, während der Gewinn pro Aktie um 7 % auf 38 Cent sank. Auch wenn die Gewinne rückläufig sind, übertreffen sie die Prognose immer noch um 5.5 %. Die Dividendenzahlung des Unternehmens war jedoch in den letzten Jahren bemerkenswert stabil. Mit Ausnahme eines Abwärtstrends im Dezember 2018 wurde die Dividende durchgehend mit 36 Cent pro Stammaktie und Quartal ausgezahlt. Dies ergibt eine jährliche Zahlung von 1.44 US-Dollar und eine starke Rendite von 12.8 %. Die hohe Rendite in Kombination mit der zuverlässigen Zahlungshistorie machen diese Dividende wertvoll, insbesondere in einer Zeit der Zinspolitik nahe Null. Christopher York, 4-Sterne-Analyst bei JMP Securities, ist der Ansicht, dass die jüngsten Ergebnisse des zweiten Quartals eine Outperform rechtfertigen ( dh Kaufen)-Rating für TPVG, und sein Kursziel von 13 $ impliziert ein Aufwärtspotenzial von 16 %. (Um Yorks Erfolgsbilanz anzusehen, klicken Sie hier.) Zur Unterstützung seines Ausblicks schreibt York: „TPVG bleibt unsere Lieblings-BDC-Idee für diejenigen, deren Marktkapitalisierung unter 500 Millionen US-Dollar liegt; Wir finden die Aktie sowohl für renditesuchende als auch für Value-Investoren besonders attraktiv. […] Wir sind weiterhin davon überzeugt, dass die Kerndividendenrate von TriplePoint in Höhe von 0.36 US-Dollar im gesamten Jahr 2021 nachhaltig ist, und weisen darauf hin, dass die Gesamtrenditeanforderung in der Anreizgebühr die Dividende zusätzlich unterstützen dürfte „Insgesamt waren die Analysten der Wall Street in Bezug auf TPVG in den letzten drei Monaten nur optimistisch. Von den fünf Analysten, die die Aktie beobachten, sind alle fünf optimistisch. Unterdessen deutet ihr durchschnittliches Kursziel von 13.30 $ auf einen Aufwärtstrend von 19 % gegenüber dem aktuellen Niveau hin. (Sehen Sie sich die Aktienanalyse von TriplePoint bei TipRanks an.) Um gute Ideen für den Handel mit Dividendenaktien zu attraktiven Bewertungen zu finden, besuchen Sie „Best Stocks to Buy“ von TipRanks, ein neu eingeführtes Tool, das alle Einblicke in Aktien von TipRanks vereint. Haftungsausschluss: Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der vorgestellten Analysten. Der Inhalt soll nur zu Informationszwecken verwendet werden.
Was ist in letzter Zeit von den Märkten zu halten? Anfang September war ein starker Rückgang gegenüber den Höchstwerten zu verzeichnen, aber seit dem achten Tag des Monats – in den letzten drei Wochen – herrschte Volatilität. Alle wichtigen Indizes schwanken auf und ab, ohne einen klaren Trend zu zeigen. Während die erhöhte Volatilität mit ziemlicher Sicherheit noch eine Weile anhalten wird, ist es an der Zeit, über defensive Aktien nachzudenken. Und das wird uns zu Dividenden bringen. Durch die Bereitstellung eines stetigen Einkommensstroms, unabhängig von den Marktbedingungen, bietet eine zuverlässige Dividendenaktie eine Stütze für Ihr Anlageportfolio, wenn die Aktie nicht mehr an Wert gewinnt. Vor diesem Hintergrund haben wir die TipRanks-Datenbank genutzt, um drei Dividendenaktien mit Rendite zu ermitteln 8 % oder mehr. Das ist jedoch nicht alles, was sie bieten. Jede dieser Aktien hat ein starkes Kaufrating und ein erhebliches Aufwärtspotenzial. Solar Senior Capital (SUNS) Die erste Aktie ist Solar Senior Capital, eine Investmentverwaltungsgesellschaft, die sich auf ein extern verwaltetes, nicht diversifiziertes Portfolio konzentriert. SUNS investiert in mittelständische Unternehmen und geht Positionen in Unitranche-Instrumenten, besicherten Krediten sowie Erst- und Zweitpfandrechten ein. Die Investitionsziele des Unternehmens sind mittelständische Unternehmen mit einer Bonitätsbewertung unterhalb von Investment Grade, und sein Portfolio hat einen Wert von 532.4 Millionen US-Dollar. Der Gewinn von Solar lag bis zum ersten Quartal 1 stabil bei 20 Cent pro Aktie – doch das führte zu einem plötzlichen Einbruch im zweiten Quartal dieses Jahres und lag bei 35 Cent. Dieser Rückgang erfolgte, obwohl das Unternehmen mit einem Nettovermögen von 249 Millionen US-Dollar und einem verfügbaren Kapital von über 210 Millionen US-Dollar auch über eine solide Finanzbasis verfügte. Trotz der geringeren Gewinne reichten die Quartalsergebnisse aus, um die Dividende aufrechtzuerhalten. Diese wird monatlich in Höhe von 10 Cent pro Stammaktie ausgezahlt, sodass die vierteljährliche Ausschüttung 30 Cent beträgt. Dies führt zu einer hohen Ausschüttungsquote, aber beim aktuellen Ertragsniveau ist die Dividende nachhaltig. Die jährliche Zahlung von 1.20 US-Dollar ergibt eine Rendite von 9.4 %, was mehr als 4.5-mal höher ist als die durchschnittliche Dividendenrendite der S&P-Indexmitglieder. Das Unternehmen zahlt die Dividende seit 2011 unabhängig von den Marktbedingungen zuverlässig aus. Analyst Mickey Schleien, der diese Aktie für Ladenburg analysiert, stuft SUNS als „Kauf“ ein, zusammen mit einem Kursziel von 15 US-Dollar. Dieses Ziel impliziert ein Aufwärtspotenzial von 18 % für das kommende Jahr. (Um sich Schleiens Erfolgsbilanz anzusehen, klicken Sie hier.) Zur Unterstützung seiner Haltung schreibt Schleien: „… die Pipeline des Unternehmens wächst mit attraktiveren Möglichkeiten zu höheren Renditen. SUNS bewegt sich innerhalb der Aufholspanne der Incentive-Management-Gebühren, und der externe Manager verzichtet weiterhin auf Gebühren in dem Umfang, der erforderlich ist, damit NII die Dividende bis 2020 decken kann.“ Die Konsensbewertung der Strong Buy-Analysten für SUNS ist einstimmig und basiert auf 3 Buy-Bewertungen. Der Handelspreis der Aktie von 12.68 US-Dollar und das durchschnittliche Kursziel von 15.67 US-Dollar ergeben ein einjähriges Aufwärtspotenzial von 24 %. (Siehe SUNS-Aktienanalyse auf TipRanks)Barings BDC, Inc. (BBDC)Barings, die nächste Aktie auf unserer Liste, ist ein Unternehmensentwicklungsunternehmen. Das Unternehmen bietet Kapitalzugang und Vermögensverwaltung für seine Kunden, mittelständische Unternehmen, die nach Finanzierungslösungen suchen. Barings investiert in Schuldtitel, Aktien und festverzinsliche Vermögenswerte und verfügt über ein verwaltetes Gesamtvermögen von über 346 Milliarden US-Dollar. Während Barings im ersten Quartal einen starken Umsatzeinbruch hinnehmen musste, als die Corona-Krise Einzug hielt, verzeichnete das Unternehmen einen Umsatzrückgang Rückkehr zu positiven Zahlen im zweiten Quartal. Mit 56 Millionen US-Dollar war der Umsatz im zweiten Quartal auch mehr als viermal höher als die Ergebnisse im zweiten Halbjahr 2. Die Erträge waren stabil und der Gewinn pro Aktie lag in den letzten sieben Quartalen zwischen 14 und 16 Cent. Als weiteres Zeichen der Stärke schloss Barings im August eine Vereinbarung zur Übernahme von MVC Capital ab. Der Deal, der sich auf insgesamt 177.5 Millionen US-Dollar in bar und in Aktien beläuft, wird voraussichtlich im vierten Quartal 4 abgeschlossen und wird ein gemeinsames Unternehmen mit einem Anlageportfolio im Wert von mehr als 20 Milliarden US-Dollar schaffen. Während dieser Schritt voranschreitet, belohnt BBDC die Aktionäre weiterhin. Das Unternehmen hat seine vierteljährliche Dividendenzahlung in den letzten zwei Jahren schrittweise erhöht. Die aktuelle Ausschüttung beträgt 16 Cent pro Stammaktie, was einer jährlichen Zahlung von 64 Cent und einer robusten Rendite von 8 % entspricht. Robert Dodd, Analyst bei Raymond James, weist auf die Bedeutung der MVC-Transaktion für BBDC hin: „… wir gehen davon aus, dass BBDC einen Höchststand erreichen wird -Line-Ertragsbeitrag „Zunahme des Kaufrabatts“ über die Lebensdauer des MVC-Portfolios.“ Dodd weist weiter darauf hin, dass sich dies positiv auf die Dividende auswirken wird, und schreibt: „Wir rechnen mit einer Dividendenerhöhung nach Abschluss der MVC-Übernahme.“ Wir glauben, dass die Dividende von derzeit 0.16 USD/Aktie pro Quartal auf 0.17 USD/Aktie im ersten Quartal 1 erhöht werden könnte. Obwohl wir davon ausgehen, dass die Ertragskraft dieses Niveau übersteigen wird, ist eine Überdeckung unserer Meinung nach eine gute Sache – und wir glauben, dass die Prognose einer Ausschüttungsquote von 90 % umsichtig ist.“ Dodds Kommentare untermauern seine Kaufempfehlung für die Aktie. Er nennt Barings ein Kursziel von 9.50 US-Dollar, was Spielraum für ein Wachstum von 19 % in den nächsten 12 Monaten bedeutet. (Um Dodds Erfolgsbilanz anzusehen, klicken Sie hier.) Insgesamt wird die Konsensbewertung „Stark kaufen“ von Barings durch drei aktuelle Käufe gegenüber einem einzigen „Halten“ aufrechterhalten. Das durchschnittliche Kursziel des Unternehmens liegt bei 9 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von 12.5 % gegenüber dem Handelspreis von 8.01 US-Dollar entspricht. (Siehe BBDC-Aktienanalyse auf TipRanks)TriplePoint Venture Growth (TPVG)Die letzte Aktie auf unserer Liste ist eine weitere Management-Investmentgesellschaft. TriplePoint Venture ist eine Risikokapital-Investmentgesellschaft mit einem Portfolio, das sich auf Technologie und Biowissenschaften konzentriert. Dabei handelt es sich um wachstumsstarke Branchen, die Bargeld verschlingen – aber auch das Versprechen hoher Renditen bieten. Die Gewinne von TriplePoint sind in diesem Jahr gegenüber ihrem Höchststand von 45 Cent pro Aktie im vierten Quartal des letzten Jahres zurückgegangen, obwohl sich der Umsatz von Corona erholt hat -bedingte Verluste im ersten Quartal. Im zweiten Quartal lag der Umsatz bei 23 Millionen US-Dollar, während der Gewinn pro Aktie um 7 % auf 38 Cent sank. Auch wenn die Gewinne rückläufig sind, übertreffen sie die Prognose immer noch um 5.5 %. Die Dividendenzahlung des Unternehmens war jedoch in den letzten Jahren bemerkenswert stabil. Mit Ausnahme eines Abwärtstrends im Dezember 2018 wurde die Dividende durchgehend mit 36 Cent pro Stammaktie und Quartal ausgezahlt. Dies ergibt eine jährliche Zahlung von 1.44 US-Dollar und eine starke Rendite von 12.8 %. Die hohe Rendite in Kombination mit der zuverlässigen Zahlungshistorie machen diese Dividende wertvoll, insbesondere in einer Zeit der Zinspolitik nahe Null. Christopher York, 4-Sterne-Analyst bei JMP Securities, ist der Ansicht, dass die jüngsten Ergebnisse des zweiten Quartals eine Outperform rechtfertigen ( dh Kaufen)-Rating für TPVG, und sein Kursziel von 13 $ impliziert ein Aufwärtspotenzial von 16 %. (Um Yorks Erfolgsbilanz anzusehen, klicken Sie hier.) Zur Unterstützung seines Ausblicks schreibt York: „TPVG bleibt unsere Lieblings-BDC-Idee für diejenigen, deren Marktkapitalisierung unter 500 Millionen US-Dollar liegt; Wir finden die Aktie sowohl für renditesuchende als auch für Value-Investoren besonders attraktiv. […] Wir sind weiterhin davon überzeugt, dass die Kerndividendenrate von TriplePoint in Höhe von 0.36 US-Dollar im gesamten Jahr 2021 nachhaltig ist, und weisen darauf hin, dass die Gesamtrenditeanforderung in der Anreizgebühr die Dividende zusätzlich unterstützen dürfte „Insgesamt waren die Analysten der Wall Street in Bezug auf TPVG in den letzten drei Monaten nur optimistisch. Von den fünf Analysten, die die Aktie beobachten, sind alle fünf optimistisch. Unterdessen deutet ihr durchschnittliches Kursziel von 13.30 $ auf einen Aufwärtstrend von 19 % gegenüber dem aktuellen Niveau hin. (Sehen Sie sich die Aktienanalyse von TriplePoint bei TipRanks an.) Um gute Ideen für den Handel mit Dividendenaktien zu attraktiven Bewertungen zu finden, besuchen Sie „Best Stocks to Buy“ von TipRanks, ein neu eingeführtes Tool, das alle Einblicke in Aktien von TipRanks vereint. Haftungsausschluss: Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der vorgestellten Analysten. Der Inhalt soll nur zu Informationszwecken verwendet werden.
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