Die gängige Meinung besagt, dass eine Aktie mit niedrigem Aktienwert und sinkenden Umsätzen und Erträgen kein gutes Kaufargument wäre. Aber die gängige Meinung besagte auch, dass nichts das Pferd im Transportwesen ersetzen würde und dass Hillary Clinton Präsidentin sein würde. Manchmal lohnt es sich, unter die Haube zu blicken und herauszufinden, was wirklich die Ereignisse antreibt – oder das Aktienpotenzial. Und genau das haben mehrere Wall-Street-Analysten getan. In drei aktuellen Berichten haben diese Analysten Aktien hervorgehoben, die alle die gleiche Kombination von Merkmalen aufweisen: eine starke Kaufkonsensmeinung, ein hohes Aufwärtspotenzial, eine hohe Dividendenrendite – und einen stark gesunkenen Aktienkurs. Die Analysten sehen in dieser Aktienkursschwäche eine Chance für Anleger. Wir haben die Ticker durch die TipRanks-Datenbank laufen gelassen, um herauszufinden, was diese Aktien so attraktiv macht. ConocoPhillips (COP) An erster Stelle auf der Liste steht ConocoPhillips, das weltweit größte Öl- und Gasförderunternehmen. mit einem Jahresumsatz von über 35 Milliarden US-Dollar, einem Jahreseinkommen von 7 Milliarden US-Dollar und einer Marktkapitalisierung von über 36 Milliarden US-Dollar. ConocoPhillips hat seinen Sitz in Houston, Texas, und ist in 17 Ländern tätig. Knapp die Hälfte der Produktion des Unternehmens im Jahr 2019 stammte aus den USA. Angesichts dieser Stärke sind die COP-Aktien seit Jahresbeginn um 46 % gefallen. Der Schlüssel liegt in den niedrigen Ölpreisen, die die Erträge belasten. Im zweiten Quartal verzeichnete das Unternehmen einen Nettoverlust je Aktie von 92 Cent. Der Verlust folgt auf sinkende Preise; COPs Rohöl erzielte einen Durchschnittspreis von 25.10 US-Dollar pro Barrel, was einem Rückgang von 61 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und flüssiges Erdgas brachte 9.88 US-Dollar pro Barrel ein, was einem Rückgang von 54 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Umsatz sank um 55 % auf 2.75 Milliarden US-Dollar. Trotz der sinkenden Umsätze und Erträge hat COP seine Dividendenzahlung aufrechterhalten. Das Unternehmen erhöhte die Zahlung im vergangenen Herbst von 31 Cent auf 42 Cent, und die jüngste vierteljährliche Zahlung, die Anfang September verschickt wurde, markierte vier Quartale in Folge auf diesem Niveau – und fünf Jahre Dividendensicherheit. Bei 1.68 US-Dollar pro Stammaktie pro Jahr beträgt die Dividendenrendite 5.08 %. JPMorgan-Analyst Phil Gresh weist auf die solide Bilanz und den freien Cashflow von ConocoPhillips hin und weist auf den logischen Weg des Unternehmens nach vorne hin: „COP gab seine Absicht bekannt, Aktien im Wert von 1 Milliarde US-Dollar zurückzukaufen Wir denken, dass dies eine Bestätigung dafür ist, dass das Management die Aktie als überverkauft ansieht, selbst wenn man das Rohstoffpreisumfeld berücksichtigt. Wir neigen dazu, dieser Ansicht zuzustimmen … COP verfügt weiterhin über reichlich Bargeld und kurzfristige Anlagen, um bei der Kapitalallokation opportunistisch vorzugehen“, meinte Gresh. Dementsprechend bewertet Gresh COP als übergewichtet (d. h Kaufen), und sein Kursziel von 49 USD impliziert eine Aufwärtsbewegung von 44%. (Um Greshs Erfolgsbilanz anzusehen, klicken Sie hier.) Insgesamt basiert die Konsensbewertung „Strong Buy“ für COP-Aktien auf 13 Bewertungen, darunter 11 „Käufe“ und 2 „Holds“. Die Aktie wird für 33.90 US-Dollar verkauft und hat ein durchschnittliches Kursziel von 48.08 US-Dollar, was mit dem von Gresh übereinstimmt. (Siehe COP-Aktienanalyse auf TipRanks) Baker Hughes Company (BKR) Als nächstes kommt Baker Hughes, ein Unternehmen für Ölfeldunterstützungsdienste. Dies sind die Unternehmen, die die Technologie liefern, die für den Betrieb von Ölquellen erforderlich ist. Die Explorationsunternehmen besitzen die Rechte und bringen das schwere Gerät ein, aber es sind die Support-Dienstleister, die die rauen Bohrer und die Werkzeuge schicken, die die Bohrlöcher vervollständigen und in Betrieb halten. Baker Hughes bietet technische Dienstleistungen für alle Segmente der Ölindustrie, Upstream, Midstream und Downstream. Die Bereitstellung eines wesentlichen Satzes an Dienstleistungen und Produkten hat Baker Hughes nicht vor den vorherrschend niedrigen Ölpreisen geschützt. Die Aktien von BKR haben sich schlechter entwickelt und sind seit Jahresbeginn um 48 % gefallen. Die Gewinne und Umsätze des Unternehmens gingen sowohl im ersten als auch im zweiten Quartal sequenziell zurück, wobei der Gewinn je Aktie im zweiten Quartal negativ wurde und einen Verlust von 1 Cent pro Aktie bedeutete. Der Umsatz ging im Quartal um 12 % auf 4.7 Milliarden US-Dollar zurück. Wie COP oben hat Baker Hughes Wert darauf gelegt, seine Dividende beizubehalten. Die Dividende des Unternehmens war in den letzten 21 Jahren zuverlässig – ein beneidenswerter Rekord – und das Management hat diesen Ruf in den Vordergrund gestellt. Die Zahlung beträgt vierteljährlich 18 Cent pro Stammaktie, wird auf Jahresbasis auf 72 Cent umgerechnet und ergibt eine solide Rendite von 5.6 %. Der Analyst Kurt Hallead schreibt bei RBC und sieht Baker Hughes am Anfang eines neuen Weges nach vorn: „Die Strategie von BKR besteht darin, sich zu trennen.“ Öl-Dienstleistungen Haut und Umwandlung in ein globales Energietechnologieunternehmen. Da viele Branchen aggressiv Ziele zur COXNUMX-Reduktion verfolgen und die Ausgaben für erneuerbare Energien erhöhen, plant BKR, sein Technologieportfolio zu nutzen und seine Kerngeschäfte für neue Bereiche zu positionieren, insbesondere für COXNUMX-Abscheidung, Wasserstoff und Energiespeicherung“, bemerkte Hallead. „Unserer Meinung nach wird die Umstellung von Oil Services auf Energietechnologie von entscheidender Bedeutung sein, um die Relevanz für Investoren aufrechtzuerhalten, die langfristige Rentabilität bei Kunden sicherzustellen und die Konkurrenz zu übertreffen. Die starke Bilanz und die FCF-Generierung von BKR bilden eine solide Grundlage. „BKR ist das einzige Energietechnologiedienstleistungsunternehmen sowohl auf der RBC Global ESG Best Ideas-Liste als auch auf der RBC Global Energy Best Ideas-Liste“, schloss Hallead. Hallead ist optimistisch, was die Fähigkeit des Unternehmens angeht, diesen Übergang zu bewerkstelligen, wie sein Kursziel von 20 US-Dollar zeigt. Dies deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 55 % hin. (Um die Erfolgsbilanz von Hallead anzusehen, klicken Sie hier.) Insgesamt stimmt die Wall Street mit Hallead in Bezug auf BKR überein. Von den 12 Bewertungen sind 9 „Käufe“ und 3 „Holds“, was die Konsensbewertung zu „Starker Kauf“ macht. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 20.27 $, was einem Aufwärtspotenzial von 58 % gegenüber dem Handelspreis von 12.86 $ entspricht. (Siehe BKR-Aktienanalyse auf TipRanks) Enerplus (ERF) Als letztes auf unserer Liste steht Enerplus, ein weiteres Explorations- und Produktionsunternehmen auf dem nordamerikanischen Öl- und Gasmarkt. Enerplus ist im Marcellus-Schiefer von Pennsylvania tätig, wo es Erdgas produziert, im Williston Basin von North Dakota und Montana, wo es Leichtöl produziert, und in mehreren Ölvorkommen im Westen Kanadas. Das Unternehmen schätzt die durchschnittliche Produktion im Jahr 2020 auf 89,000 Barrel Öläquivalent pro Tag. Und trotz all dieser Faktoren ist die Aktie dieses Small-Cap-Unternehmens (419 Millionen US-Dollar) im Energiesektor in diesem Jahr um 73 % gefallen. Der Umsatz ging um 45 % zurück, und die Gewinne gingen auf einen Nettoverlust von 14 Cent pro Jahr zurück Der Rückgang der Aktie im zweiten Quartal hat nicht geholfen, aber der eigentliche Schuldige ist, wie bei den oben genannten Unternehmen, der derzeit niedrige Ölpreis. Die COVID-19-Pandemie traf die Energieerzeuger aus mehreren Richtungen gleichzeitig: geringere Nachfrage aufgrund des Rückgangs der Wirtschaftstätigkeit, Produktionsunterbrechungen, weil den Arbeitnehmern Hausarrest auferlegt wurde, und Störungen der Handelsnetze aus beiden Gründen. Und doch durchweg Davon hat Enerplus durchgehend seine monatliche Dividende ausgezahlt. Die Zahlung ist gering – nur 1 Cent in kanadischer Währung oder etwas weniger als 1 Cent in US-Dollar –, aber auch der Aktienkurs der Aktie ist niedrig. Infolgedessen ergibt die jährliche Dividendenzahlung von 9 Cent (US) eine recht robuste Rendite von 4.8 %. Analyst Greg Pardy von RBC beobachtet die nordamerikanische Ölindustrie – insbesondere die kanadischen Segmente – aufmerksam und glaubt, dass Enerplus in einer Krise steckt starke Position, um einem schwierigen Markt standzuhalten. „Enerplus bleibt aufgrund seiner konstanten operativen Leistung und erstklassigen Bilanz unser bevorzugter Zwischenproduzent. Was die Liquidität betrifft, ist Enerplus in ausgezeichneter Verfassung … [und] seine Bankkreditfazilität in Höhe von 600 Millionen US-Dollar ist im Wesentlichen nicht in Anspruch genommen. „Nach Rückzahlungen im Mai und Juni hat Enerplus im Jahr 2020 keine weiteren Fälligkeiten seiner Schulden“, jubelte der Analyst. Im Einklang mit dieser optimistischen Einschätzung gibt Pardy ERF ein Kursziel von 5.00 kanadischen Dollar (3.76 US-Dollar) an, was auf ein Aufwärtspotenzial von 100 % für das kommende Jahr hindeutet. (Um Pardys Erfolgsbilanz anzusehen, klicken Sie hier.) Alles in allem stützen die 8 aktuellen Bewertungen von Enerplus mit einer 1:9-Aufteilung zwischen Kaufen und Halten den Konsens der Analysten von Strong Buy. Der Aktienkurs liegt bei 1.85 US-Dollar und das durchschnittliche Kursziel von 3.72 US-Dollar deutet darauf hin, dass im kommenden Jahr Spielraum für ein Wachstum von 97 % besteht. (Siehe ERF-Aktienanalyse auf TipRanks.) Um gute Ideen für den Handel mit Dividendenaktien zu attraktiven Bewertungen zu finden, besuchen Sie „Best Stocks to Buy“ von TipRanks, ein neu eingeführtes Tool, das alle Einblicke in Aktien von TipRanks vereint. Haftungsausschluss: Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der vorgestellten Analysten. Der Inhalt soll nur zu Informationszwecken verwendet werden.
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